***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -971.060 -6.182.622 5.712 203.856.226 442.716.848 169.911.082 998.887.931 138.170 999.026.101
Transferler
119.156.733 50.754.349 -169.911.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.958.372 2.635.431 127.286.949 127.964.008 127.964.008
Kar Payları
-111.158.061 -111.158.061 -111.158.061
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -2.929.432 -3.547.191 5.712 323.012.959 382.313.136 127.286.949 1.015.693.878 138.170 1.015.832.048
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -7.483.706 2.174.495 5.712 323.012.959 382.313.136 174.138.010 1.063.712.351 1.063.712.351
Transferler
38.475.170 135.662.840 -174.138.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.660.517 316.502 158.110.852 -127.681.560 -127.681.560
Kar Payları
-127.681.560 154.766.837 154.766.837
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -11.144.223 2.490.997 5.712 361.488.129 390.294.416 158.110.852 1.090.797.628 1.090.797.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.000.250 191.210.181
Dönem Karı (Zararı)
158.110.852 127.286.949
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.559.502 134.395.517
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48.381.535 44.817.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.867.804 14.397.009
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.198.328 6.177.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.790.141 5.789.269
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -7.056.450 -5.177.922
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 8.846.591 10.967.191
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.070.929 41.186.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-18.401.791 -14.996.902
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 40.674.596 38.647.355
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -625.384 -1.623.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.359.098 -26.731.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.936.438 -52.344.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-969.745 11.983.912
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.087.457 -15.397.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.807.372 -1.519.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.558.086 30.545.631
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
228.311.256 234.950.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.311.966 -3.107.713
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -44.999.040 -40.632.649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.198.788 -44.418.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.091.731 4.656.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -32.734.688 -47.356.201
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.552.143 -1.719.089
Alınan Temettüler
10 21.996.312 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-164.911.970 -165.485.799
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.287.792 11.724.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.060.642 -62.715.910
Ödenen Temettüler
-127.681.560 -111.158.061
Ödenen Faiz
-6.514.010 -8.513.750
Alınan Faiz
18 7.056.450 5.177.922
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.889.492 -18.694.529
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.889.492 -18.694.529
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 104.431.507 67.338.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 110.320.999 48.644.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 108.781.763 102.952.334
Finansal Yatırımlar
4 1.539.236 1.479.173
Ticari Alacaklar
7 289.185.253 296.930.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 71.165 2.643.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
289.114.088 294.287.273
Diğer Alacaklar
3.948.047 3.546.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.948.047 3.546.016
Stoklar
9 104.118.759 102.031.302
Peşin Ödenmiş Giderler
17.798.914 10.775.300
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22.126 75.714
Diğer Dönen Varlıklar
3.803.114 7.411.185
ARA TOPLAM
529.197.212 525.201.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
529.197.212 525.201.938
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.805.947 3.134.161
Ticari Alacaklar
4.832.994 1.919.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.832.994 1.919.261
Diğer Alacaklar
803.669 2.415.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 803.669 2.415.167
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 108.516.623 111.996.741
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
170.065.981 179.915.999
Maddi Duran Varlıklar
514.445.655 533.386.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.448.402 48.414.593
Şerefiye
19.067.067 19.067.067
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.381.335 29.347.526
Peşin Ödenmiş Giderler
9.599.635 2.454.171
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 11.544.943 13.253.728
Diğer Duran Varlıklar
1.147.201 1.165.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
871.211.050 898.055.353
TOPLAM VARLIKLAR
1.400.408.262 1.423.257.291
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 9.287.792 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 54.361.819 65.590.638
Ticari Borçlar
53.991.735 61.799.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 53.991.735 61.799.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.761.691 6.173.871
Diğer Borçlar
8.751.825 8.533.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.751.825 8.533.613
Ertelenmiş Gelirler
17.548.199 20.877.195
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 9.397.359 14.119.783
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.154.413 15.347.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.721.737 1.756.859
ARA TOPLAM
171.976.570 194.198.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.976.570 194.198.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 89.587.643 119.332.458
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.310.763 31.102.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 29.414.822 25.206.728
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.895.941 5.895.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 12.735.658 14.911.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.634.064 165.346.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
309.610.634 359.544.940
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.090.797.628 1.063.712.351
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.144.223 -7.483.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.144.223 -7.483.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.144.223 -7.483.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.496.709 2.180.207
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.490.997 2.174.495
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
361.488.129 323.012.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
390.294.416 382.313.136
Net Dönem Karı veya Zararı
158.110.852 174.138.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.090.797.628 1.063.712.351
TOPLAM KAYNAKLAR
1.400.408.262 1.423.257.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 702.117.580 719.697.564 195.056.148 225.352.883
Satışların Maliyeti
16 -443.535.611 -467.866.145 -124.872.099 -145.963.128
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
258.581.969 251.831.419 70.184.049 79.389.755
BRÜT KAR (ZARAR)
258.581.969 251.831.419 70.184.049 79.389.755
Genel Yönetim Giderleri
-50.881.942 -41.330.521 -18.698.211 -13.137.149
Pazarlama Giderleri
-20.908.680 -18.482.106 -5.930.676 105.782
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-79.242 -80.362 -19.527 -37.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.076.110 14.338.997 3.962.747 3.539.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.226.803 -27.041.320 -3.775.304 -14.592.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
177.561.412 179.236.107 45.723.078 55.268.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 13.333.447 14.346.629 4.726.061 4.754.205
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -7.123.310 -2.778.729 -963.735 -925.234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18.401.791 14.996.902 5.968.706 5.723.161
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
202.173.340 205.800.909 55.454.110 64.820.887
Finansman Gelirleri
18 25.234.355 10.375.257 8.642.570 3.581.147
Finansman Giderleri
19 -28.622.246 -50.241.862 -12.069.531 -23.411.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
198.785.449 165.934.304 52.027.149 44.990.200
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.674.597 -38.647.355 -10.992.825 -15.302.837
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -40.276.616 -39.039.092 -9.675.031 -15.208.832
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -397.981 391.737 -1.317.794 -94.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
158.110.852 127.286.949 41.034.324 29.687.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
158.110.852 127.286.949 41.034.324 29.687.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
158.110.852 127.286.949 41.034.324 29.687.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 21 1,05000000 0,85000000 0,27000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.660.517 -1.958.372 -2.248.247 -763.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.323.330 -2.489.891 -2.810.309 -953.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-252.316 41.926 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-252.316 41.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
915.129 489.593 562.062 190.780
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
864.666 497.978 562.062 190.780
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
50.463 -8.385
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
316.502 2.635.431 285.337 275.645
Yabancı Para Çevrim Farkları
316.502 2.635.431 285.337 275.645
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.344.015 677.059 -1.962.910 -487.476
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.766.837 127.964.008 39.071.414 29.199.887
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
154.766.837 127.964.008 39.071.414 29.199.887



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567362


BIST