A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 21,634,554 13,145,375
Dönem Karı/Zararı 17,348,355 11,030,087
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2,395,727 705,321
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 3,827,062 2,887,989
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Ertelenmiş Gelirler 15 -6,983,441 -2,816,204
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğündeki Artış 14 629,543 142,018
- Kullanılmamış İzin Karşılığındaki Artış/(Azalış) 14 418,472 -25,070
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Giderleri 21 41,748 1,009,960
- Faiz Geliri 20 -646,700 -458,373
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 317,589 0
- Menkul Kıymet Satış Karı 22 0 -31,012
- Maddi Duran Varlık Satış Karı 22 0 -3,987
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6,681,926 1,409,967
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -52,012 148,628
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklar, Peşin Ödenmiş Giderler ve Diğer Alacaklardaki değişim 7,8 23,262,828 9,001,885
- Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim -179,099 -366,138
- Diğer Borçlar ve Yükümlülükler ile Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim -9,328,142 -6,167,041
- Alınan Avanslardaki Değişim 15 -429,475 3,554
- Ödenen Vergiler -423,040 -267,446
- Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -63,472 -672,424
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -6,105,662 -271,051
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 21,634,554 13,145,375
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5,588,629 -10,488,989
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 3,987
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -988,249 -4,122,405
Geliştirme Maliyetlerinde Kullanılan Nakit 11 -5,157,100 -4,939,477
Bağlı Ortaklık Alımı İktisap Edilen Nakit Hariç 3 0 -1,988,459
Finansal Yatırımlardaki Değişim 5 -89,980 98,992
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 646,700 458,373
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 124,828 -20,988,828
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki Değişim 166,576 -19,978,868
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -41,748 -1,009,960
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 16,170,753 -18,332,442
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 16,170,753 -18,332,442
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 51,529,036 48,639,563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 67,699,789 30,307,121



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529930


BIST