***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -11,713,563 -4,052,828
Dönem Karı/Zararı 1,152,057 4,267,433
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 965,096 532,421
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 33,441 31,897
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 84,330 40,547
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 24 -157,306 -25,432
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 -37,920 -71,902
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 0 0
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 64,155 238,336
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri 0 0
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 67,682 9,259
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Gelir Tahakkukları 26 91,105 -919,906
Fiyat Farkı Karşılıkları 22 529,980 214,180
Dava Karşılıkları 22 23,236 0
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) 7 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Faiz Gideri (+) 31-33 639,222 452,669
Faiz Geliri (-) 31-33 -680,816 -518,573
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 307,987 1,081,346
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -13,708,257 -8,140,999
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -9,938,350 -8,159,963
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 655,479 -993,425
Diğer Alacaklardaki Değişim 11 4,832 1,084,675
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki artış (-) 7 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -8,408,328 1,884,996
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) 4,289,121 -1,826,705
Diğer Borçlardaki Değişim 11 -311,011 -130,577
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -11,591,104 -3,341,145
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) 26 0 0
Ödenen Faiz 31-33 41,594 65,904
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -164,053 -777,587
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -367,961 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -367,961 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 80,277 3,888,546
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 80,277 3,888,546
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -12,001,247 -164,282
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -12,001,247 -164,282
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13,686,027 1,409,752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,684,780 1,245,470



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528505


BIST