EKONOMİK GELİŞMELER ve FOREX YORUMLARI

Türkiye

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada Rusya krizine ilişkin olarak tedbirlerin hazır olduğunu belirtti. Rusya ile gerilim peşinde olmadıklarını vurgulayan Şimşek, en olumsuz senaryoda kaybın 9 milyar Dolar olacağını belirtti. 2015 yılında Türkiye'nin %3 büyüyeceğini beklediğinin altını çizen Şimşek ayrıca cari açığın milli hasılaya oranının da %4,7 civarında olacağını bekledikleri vurguladı. Şimşek, 2016 yılı enflasyon beklentisini ise %5-7 olarak belirtti.

ABD

Atlanta Fed Başkanı Lockhart  yaptığı açıklamada piyasanın faiz artırımı için iyi hazırlandığını belirtti. Ekonominin iyi bir yolda olduğunu ve %2 civarında büyüme beklediğini vurgulayan Lockhart, koşulların faiz artışı için tatmin edici olduğunun altını çizdi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in faiz artışının zamanının geldiğini ve faiz artışının ertelenmesinin tahmin hatalarına yol açabileceğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası'nın 2016 yılının sonuna kadar dört kez faiz artırmasının beklendiği bildirildi.

Avrupa

Almanya'da sanayi üretimi Ekim ayında aylık bazda beklentilerin altında %0,2 artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise sanayi üretiminde değişiklik olmadığı dikkat çekmekte.

Euro Bölgesinde Aralık ayına ilişkin Sentix Yatırımcı güveni Kasım ayına göre beklentilerin altında artış gösterdi ve 15,1'den 15,7'ye yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yaptığı konuşmada makro şoklara esnek olabilecek dayanıklı mali istikrara vurgu yaptı. Carney ayrıca yatırım fonlarına ilişkin stres testlerinin gelecekte belirlenebileceğinin altını çizdi.

Asya

Japonya 3.çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %1 büyüdü Önceki çeyrelte -0,8% daralan ekonomi böylelikle resesyon tehlikesinden de kurtulmuş oldu.

Ons Altında talep güçlü değil, direnç aşılamıyor

Ons Altın satıcılı başladığı yeni haftanın ilk gününde %1,40 kayıp yaşarken,  1066 seviyelerine kadar geriledi. Haftaya yapılacak Fed toplantısı öncesinde olası bir faiz artışı her ne kadar emtialarda satın alınsa da, 10 yıl sonra gelen ilk faiz artışı olduğu düşünüldüğünde piyasalarda heyecan ve volatiliteye sebep oluyor. Altının talebine baktığımızda ise henüz alım yönünde sinyal görülememekte. Önceki gün ABD endeksleri ile beraber NYSE'de işlem gören Altın öncü endekslerinden Altın yatırım fonları ve Madencilik endeksi kayıpla kapattı. Ons altın opsiyonlarına bakıldığında ise geçtiğimiz hafta açılan yeni alım pozisyonlarının talebinde yavaşlama var. Buna göre Ons altında kalıcı bir yükseliş görebilmek şuan için söz konusu değil. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda 1074 ve 1088 seviyelerinin karşımıza direnç olarak çıktığını görüyoruz. Bu sabah tekrardan direncine yönelen Ons Altında direnç denemelerinin yeniden başarısız kalması halinde teknik olarak alım gücünün de zayıflamasını bekleyebiliriz. 4 saatlik periyotta MACD halen daha pozitif bölgede olsa da, MACD sinyallerinin yavaş olması nedeniyle eklediğimiz OsMA'nın yine 4 saatlik periyotta negatif bölgede satım yönüne geçtiğini görüyoruz.

Dirençler: 1080/ 1088/ 1097
Destekler: 1070/ 1065/ 1062

ABD ham petrol fiyatı yeni dip seviyelerini test ediyor

ABD tipi ham petrol fiyatında kayıplar sürüyor. Dün 40.12 seviyesinden 37.49 seviyesine doğru sert düşüş yaşayan petrol fiyatı, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen OPEC toplantısının etkisini sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere, OPEC toplantısında üretim politikasının sürdürülmesi konusunda anlaşma sağlanmış, üretim tavanı ise 31.5 milyon varil oralar belirlenmişti. Toplantıda alınan kararları petrol fiyatını zayıflatıcı nitelikte olmaya devam ediyor. Bugüne baktığımızda Euro Bölgesi'nde 3. Çeyreğe ait büyüme verilerinin açıklanması bekleniyor. Büyüme rakamları beklentinin ve bir önceki çeyreğin üzerinde açıklanması durumunda petrol fiyatında kısmi bir yükseliş gerçekleşebilir. Aynı zamanda Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıklayacağı haftalık ham petrol stoklarının açıklanması bekleniyor. WTI, teknik olarak analiz edildiğinde 39,80 desteğinin kırılmasının ardından petrol fiyatındaki geri çekilmenin Ağustos ayındaki dip noktası olan 37.74 seviyesine doğru sürdüğü görülüyor. Petrol fiyatındaki toplanmadan bahsedebilmemiz için öncelikli, olarak 39.80 seviyesinin üzerinde tutunma gerçekleştirmesi gerekiyor. Aksi durumda petrol fiyatındaki gevşeme yeni dip seviyesinin görülmesine neden olabilir.

Dirençler: 38,90 / 39,80 / 40,85
Destekler: 37,75 / 33,40

Euro Bölgesi 3. çeyrek büyüme rakamları takip edilecek

EUR/USD paritesi 1,08 bölgesinde gerçekleştirdiği tutunmayı sürdürüyor. Dün Almanya sanayi üretim verisi aylık bazda Eylül ayında açıklanan daralma yönündeki datanın üzerinde 0,2 oranında açıklandı. Ülkenin sanayi üretimi yıllık bazda 0,0% oranında gelişme gösterdi. Euro Bölgesi sentix yatırımcı güveni ise Kasım ayında 15,1 düzeyinde açıklanmasına karşın Aralık ayında 18 seviyesinde güçlü bir şekilde açıklandı. Bugün ise Euro Bölgesinde 3. Çeyreğe ait büyüme rakamları açıklanacak. Euro Bölgesinde çeyreklik bazda bir önceki çeyreğe paralel olarak %0,3 oranında yıllık bazda ise %1,6 oranında büyüme kaydetmesi bekleniyor. ABD cephesinde ise zayıf bir veri takvimi bulunuyor. EUR/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde, haftalık grafikte 1,0815 seviyesinde bulunan kritik desteğin hemen üzerindeki seyirler devam ediyor. Parite bu seviye üzerinde tutunma gerçekleştirmesi durumunda 1,09 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli artabilir. Paritenin 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1,0968 seviyesi üzerine geçmesi alımlarda hızlanma sağlayabilir. Aksi durumda paritenin 1,0815 seviyesinin altında satış baskısı 1,07 seviyesine doğru sürmesi mümkün.

Dirençler: 1,0925 / 1,0968 / 1,1000
Destekler: 1,0765 / 1,0695 / 1,0660

Sterlin/Dolar paritesinde sıkışma kırılabilir

GBP/USD paritesi, ekonomik veri bakımından oldukça sığ olan dün Dolar'da yaşanan kuvvetlenmeye paralel olarak alt destek seviyelerini test etmeye başladı. Haftaya 1.51 bölgesinden başlayan parite fiyatının ilerleyen süreçte içinde 1.5050 desteğine doğru çekildiği görülmekte. Akşam saatlerine konuşma yapan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in faiz artışının zamanının geldiğini ve faiz artışının ertelenmesinin tahmin hatalarına yol açabileceğini belirtti. Bugün ise İngiltere'de açıklanacak olan sanayi ve imalat üretim değerleri pariteye hareketlilik kazandırabilir. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; 1.5330 seviyesinden başlayan düşüş eğiliminin sonlanması sonrasında yükselişine devam eden fiyat hareketinin 1.5155 seviyesine kadar yükseldiği görüldü. 1.5090 / 1.5050 arasında hareket eden parite fiyatında yaşanabilecek geri dönüş hareketine karşı dikkatli olunmasında yarar var. Bu kapsamda 1.4995 seviyesinden geçen düşen trend çizgisi destek olarak izlenebilir. Bununla birlikte grafikte oluşan düşen takoz formasyonun bozulmasına karşı dikkatli olunmasında yarar var.

Dirençler: 1.5090 / 1.5115 / 1.5155
Destekler: 1.5050 / 1.4995 / 1.4955

Japonya ekonomisi 3.çeyrekte büyüdü

USD/JPY paritesi yatay bandın oluşturduğu 123,70 direncine doğru yükseliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD Kasım ayı istihdam verilerinin güçlü oluşu, paritenin yükselişindeki ana etken olarak görülmekte. Bu hafta ABD tarafında veri akışının da yoğun olmaması Fed'e yönelik beklentilerin oluştuğu ve fiyatlandığı bir dönemi beraberinde getirebilir. Japonya'da ise üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme rakamı %-0.5'den %1.0'a revize edildi. Çeyreklik veri ise %-0.1'den %0.3'e yükseltildi. Veriler sonrasında Dolar/Yen paritesinden geri çekilme yaşandı. USD/JPY paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; 122,25 ve 123,70 arasındaki bölgede paritenin yatay trendini koruduğu görülmekte. Paritedeki yükselişte ana direnç olarak 123,70 direnci izlenebilir. Bu bölge aynı zamanda yatay trendin oluşturduğu direnç olarak izlenmekte. Yükselişin devamı açısından bu direncin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacaktır. Geri çekilmede ise 122,70 - 122,75 destek bölgesi kuvvet alınabilecek bir bölge fakat ana destek 122,25 bölgesinden geçmekte.

Dirençler: 123,25 / 123,70 / 124,50
Destekler: 122,70 / 122,25 / 121,75

Lira'da yaşanan stres, USDTRY paritesini yukarı yönlü etkiliyor

Bu sabah 2.91 bandında işlem gören USDTRY paritesi 2.90 seviyesinin üzerinde dün kapanış gerçekleştirdi. İç piyasada risklerin arttığı şu dönemde paritenin TL kanadı zayıflık gösteriyor. Öyle ki Türkiye 5 yıllık CDS primine bakıldığında 274 seviyesinde olmamız turuncu alarm seviyesine yaklaştığımızın işaretidir. BIST 100 endeksinde son dönemde görülen kayıplar 73300 puan seviyelerini test etmemize neden oldu. Sınır hattında yaşanan gelişmeler ve Fed'in haftaya yapılacak FOMC toplantısı öncesinde GOP'larda oluşan stres, Türk varlıklarında satış baskısı yaratıyor. Bu sabah Dolar endeksinde ufak bir kayıp yaşanırken, gelişen ülkeler bazında ise Dolar karmaşık bir görünüm ortaya koyuyor. Bugün Türkiye'den açıklanacak olan sanayi üretim verileri takip edilecek. ABD'de ise veri bakımından sakin bir gün. Vadeli piyasada ise 3 aylık USDTRY kontratları yaşanan gelişmelere bağlı olarak 3.01 seviyesinden işlemler görüyor. USDTRY paritesini teknik olarak ele aldığımızda ise altta 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 2.9035 seviyesi destek konumunda.  Aynı zamanda günlük periyotta da yükselen üçgen formasyonu karşımıza çıkıyor. Buna göre parite 2,93 seviyesini kırması ve bu seviye üzerinde oturması durumunda paritenin 2,98 seviyelerine doğru tepkilerini izleyebiliriz.

Dirençler: 2,9150/2,9350/2,9420
Destekler: 2,90/2,8850/2,8560

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

www.integralmenkul.com.tr
www.integralforex.com.tr 
www.borsaintegral.com