EKONOMİK GELİŞMELER ve FOREX YORUMLARI

ABD
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, yaptığı açıklamada Fed'in faiz artışına başlama zamanının geldiğini belirtti. Faiz artışının ekonomiyi destekleyeceğini umduğunun altını çizen Bullard, istihdam piyasasının Fed'in hedefine yaklaştığını vurguladı. Bullard, 2015 yılında oy hakkı bulunan üyeler arasında yer almıyor.
Fed Daniel Tarullo, bu yıl bir faiz artışı için ülke ekonomisinin hazır olmasını beklemediğini belirtti.

Avrupa
Almanya'da Eylül ayına ilişkin AB normlarına uygun olarak hesaplanan aylık enflasyon beklentiler çerçevesinde -%0,3 olarak açıklanırken, fiyatlar genel düzeyi geçen yılın aynı dönemine göre %0,2 düşüş gösterdi.
İngiltere'de Eylül ayında enflasyon beklentilerin tersine -%0,1 olarak açıklandı ve fiyatlar genel düzeyinin aylık olarak düştüğüne işaret etti. Yıllık enflasyonda da negatif seyir görünürken, çekirdek enflasyon ise %1,1 düzeyinden %1,0 düzeyine düşüş gösterdi. Aynı dönemde perakende sektörü fiyatlarında da negatif görünümün sürdüğü göze çarpıyor. BoE'den yapılan açıklamada enflasyondaki aşağı yönlü baskıların geçici olduğu belirtildi.
Almanya'da Ekim ayına ilişkin Zew mevcut durum endeksi beklentilerin altında 55,2 olarak açıklandı. Ekim ayındaki geleceğe yönelik beklentilerde ise açıklanan 1,9 rakamı beklentilerin altında gerçekleşirken, Euro Bölgesi zew anketi da geleceğe ilişkin daha karamsar bir görünüme işaret ediyor.

Asya
Japonya'da ÜFE aylık bazda %0.5 ve yıllık bazda %3.9 oranında daralma gösterdi. Çin'de açıklanan TÜFE verisinde ise yıllık bazda %2.0'dan %1.6'ya gerileme görülürken, ÜFE rakamı -%5.9 olarak değişim göstermedi.

Ons altın yükselişi destekleyecek önemli bir direncini kırdıOns altın Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyelerini test ederken, 1169 bölgesinde bulunan direnci aşmasıyla 1174,5 seviyesini gördü. Önceki gün açıklanan ticaret verilerinin ardından bu sabah gelen TÜFE ve ÜFE verileri Çin Merkez Bankası'nın daha fazla genişleme adımları atması gerektiği yönündeydi. TÜFE +%1,6 ılımlı seyir izlerken, ÜFE ise -%5,9 düşüş gösterdi. Fed Başkanlarından Evans, Lockhart ve Bullard gibi isimlerin yanı sıra dün de Tarullo faizler hakkında konuşma yaptı ve 2015 yılı için faiz artışını desteklemediğini dile getirdi. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda; Günlük periyotta oluşan yükselen üçgen formasyonu ve devam eden 1072 seviyesinden başlayan yükselen trend bulunuyor. aynı zamanda altın bu direnci aşması ile birlikte 200 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1177 seviyesine yöneldi. Ons altında haftalık periyotta oluşan çift dip formasyonu ve boğa sinyali veren 2 mum formasyonundan sonra ons altının 1169 seviyesinde bulunan bu direnci aşması önemliydi. Yukarıda %50 düzeltme seviyesi 1190 seviyesinden geçiyor.F geçerliliğini koruması için 1169 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi lazım. Bugün ABD'den açıklanacak olan Perakende Satışlar, ÜFE, İşletme Stokları, ve Bej Kitap yakından takip edilmelidir.

Dirençler: 1177/ 1189/ 1197
Destekler: 1170/ 1162/ 1155

Euro/dolar 1,1380 direncine tutunma çabalarını sürdürüyor

EUR/USD paritesi 1,1380 direncine tutunma çabasını sürdürüyor. Paritenin yukarı momentumunu sağlayamaması ve yükselişlerinin sınırlı kalması paritede yatay bir görünüm oluşturuyor. Dün 1,14 seviyesine kadar yükselen paritede, alımların yetersiz kalması paritenin yükselme potansiyeli sınırladı. Ancak EUR/USD paritesinde yükseliş iştahı daha bitmiş değil. Bugün Euro Bölgesi kıta ülkelerinde Eylül ayına ait TÜFE verileri ve bölgenin Ağustos ayına ait sanayi üretimi açıklanacak. Verilerin beklentilerin oldukça üzerinde ya da altında gelmesi paritenin Euro cephesinde dalgalanma yaratabilir. ABD kanadında ise perakende satışlar, ÜFE, işletme stokları ve bej kitap takip edilecek veriler arasında olacak. EUR/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde, paritede 1,1380 seviyesi üzerine yerleşmesi isteği mevcut. Ancak henüz bu seviyenin üzerinde güçlü bir atak yapamıyor. Bu nedenle yükselişlerin sınırlı kaldığını ve 1,1380 direncinin etrafında dolandığını görüyoruz. Paritenin 1,1380 seviyesinin üzerine yerleşmesi ve burayı mesken edinmesi durumunda 1,1450 direnci test edilebilecek potansiyelde. Ancak geçmiş fiyat hareketleri 1,1450 seviyesinin geçilmekte zorlanıldığı bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Parite, 1,1450 seviyesinin üzerine çıkması halinde ise algılamalar değişebilir ve parite Euro lehine haftalık bazda sürecek bir ralliye başlayabilir. Buna karşın paritenin 1,1380 seviyesi üzerinde tutunma çabaları cevap vermezse, 1,13 - 1,12 seviyelerine doğru geri çekilme söz konusu olabilir.

Dirençler: 1,1400 / 1,1450 / 1,1558
Destekler: 1,1330 / 1,1300 / 1,1270

İngiltere enflasyon oranı gerilemeye devam ediyor

GBP/USD paritesi, İngiliz bira firması SAB Miller'ın dünyanın en büyük bira üretici olan Belçikalı AB InBev tarafından yapılan 106 Milyar Dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini açıklamasıyla 1.5380 üzerine yükseldi.  Satış işlemenin gerçekleşmesi durumunda, İngiltere tarihindeki en büyük şirket devralması gerçekleşmiş olacak. Sabah yaşanan bu gelişmenin ardından dikkatler Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere çevrildi, Eylül ayına dair açıklanan enflasyon verilerinde yavaşlamanın görülmesinin ardından ise parite değer kaybetti ve 1.5240 destek seviyesinin altına geriledi. Enflasyon verileri incelendiğinde, çekirdek TÜFE'nin değişmediği görülse de yıllık ve aylık TÜFE oranında gerileyerek %-0.1 düzeyine indiği görülüyor. Benzer bir tablo perakende fiyat endeksinde de görülmekte. Yayınlanan enflasyon raporuna göre, Eylül ayında gıda fiyatları yıllık bazda %2.5, motor yakıt fiyatının %14.9 oranında azaldı. Bu iki kalemin enflasyon oranı üzerine yıllık bazda 0.8 puanlık bir azalmaya neden olduğu belirtiliyor. BoE üyelerinden Ian McCafferty ise dün yaptığı konuşmada enflasyon konusunda aşağı yönlü riskler görmediğini, şu an enflasyon oranını düşüren nedenlerin geçici olduğunu söyledi. Diğer bir BoE üyesi G. Vlieghe ise yaptığını konuşmada faiz oranını düşürebiliriz veya parasal gevşemeyi büyütebiliriz dedi. Veri akışının zayıf olduğu ABD kanadında ise Fed başkanlarından Bullard ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Fed'in faizi artışına başlaması için zamanın geldiğini söyleyen Bullard, faiz artışını ekonomiyi destekleyeceğini düşünüyorum dedi. Bugün ise ABD'e açıklanacak olan perakende satışlar, ÜFE verileriyle Fed'in açıklayacağı Bej kitap raporu takip edilecek. Günün ilk yarısında ise Birleşik Krallık işsizlik oranı verisi açıklanacak. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; 1.5385 seviyesinden geri çekilen parite fiyatının ara destek bölgelerini kırmış olduğu görülmekte. Düşüşün devam etmesi durumunda 1.5165 / 1.5105 ve 1.5085 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Günlük bazda MACD'nin negatif bölgede hesaplanmaya devam ediyor olması paritede yaşanan yükselişin momentumunun zayıf olduğunu gösteriyor. Ana destek seviyesi olan 1.5165 bölgesinden gelebilecek tepki alımlarında 1.5240 / 1.5325 ve 1.5385 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1.5240 / 1.5325 / 1.5385
Destekler: 1.5165 / 1.5105 / 1.5085

Kurda, 2,9850 direnci takip edilmeli

USD/TRY, 2,95 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürüyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki pozitif görünümün yerini negatife çevirmesiyle, kur üzerinde de yukarı yönlü hareketlere neden olmakta. Sabah saatlerinden bu yana, kur 2,9550 desteğinin altına geçmekte başarısız kalıyor.  Şimdilik, 2.95 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürmeye devam ettiği müddetçe 2,9620-2,9850 direnç seviyeleri karşımıza çıkmakta. Özellikle, 2,9850 direncinin kırılmasıyla 3.00 seviyesine doğru hareketlenmeler görülebilir. Kurda geri çekilmelerde, 2.95 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda 2.9350 desteğine doğru düşüşler yaşanabilir. Belirtmekte fayda var, kurda tansiyon azalmış değil bu nedenle yukarı eğilimler hala mevcut. Bugün sabah 10:00'da Türkiye'den cari açık verisini, 15:30'da ABD perakende satışlar ve ÜFE verilerini takip ediyor olacağız.

Dirençler: 2,9620-2,9850-3,00
Destekler: 2,9540-2,9350-2,9230

ABD verileri USD/JPY üzerinde hareketlilik yaratabilir

USD/JPY paritesi, 120,00 seviyesinin üzerine ataklarda başarısız kalıyor. Sabah saatlerinde açıklanan Japonya ÜFE verileri Eylül ayında aylık bazda %0.5 ve yıllık bazda %3.9 oranında daralma gösterdi. Açıklanan verilerin, USD/JPY paritesi üzerinde etkili olmadığını söyleyebiliriz. Bu hafta, paritenin yükselişini destekleyebilecek önemli bir veri akışı yoktu. Ancak bugün ve yarın ABD 'de gündem yoğun olacak. Bugün , ABD'de perakende satışlar ve ÜFE verileri , yarın ise Fed'in faiz artışı için yakından takip ettiği ABD TÜFE verileri açıklanacak. Bugün ve yarın ABD'den gelecek olan veriler, ABD Doları üzerinde hareketliliğe neden olabilir. USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde yükselen destek çizgisinin test edildiği görülüyor. Geri çekilmede 119,50 - 119,65 destek bölgesi öne çıkarken, bu seviyenin kırılması ve altında kalıcılık sağlanması durumunda 118,80 ve 118,30 destekleri takip edilebilir. Yükselişte ise 120,60 olmak üzere ana direnç ise 121,25 olarak izlenebilir.

Dirençler: 120,60 / 121,25 / 122,00

Destekler:119,50 / 118,80 / 118,30

Ham petrolün yükseliş trendinde zayıflama belirtileri

ABD Ham petrolü WTI önceki gün diğer emtia fiyatlarının da yükselişinden destek bularak 50$'ın üzerine çıkmasının ardından aldığı desteği geri veriyor.  Önceki gün açıklanan ticaret verilerinin ardından bu sabah gelen TÜFE ve ÜFE verileri Çin Merkez Bankası'nın ekonomideki durgunluğun önüne geçmek için daha fazla genişleme adımları atması gerektiği yönündeydi. TÜFE +%1,6 ılımlı seyir izlerken, ÜFE ise -%5,9 düşüş gösterdi. WTI'da geçtiğimiz hafta arzda yeniden artış görülürken, emtia korelasyonundan kaynaklanan bu yükselişte petrol yükselişine destek olacak önemli bir temel veri bulunmuyor. Bugün API'nin açıklayacağı haftalık ham petrol stokları ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap'ta bölgesel Fed başkanlarının petrol faaliyetlerine ilişkin açıklamaları takip edilmelidir.  WTI teknik olarak incelendiğinde Fibo %38,2 düzeltme seviyesine denk gelen 47,20 desteğinin de altına geçmesi zayıflama belirtisi olarak görülürken, 37,74 seviyesinden itibaren başlayan kısa vadeli yükseliş trendi alt desteği 45,80 seviyesinden geçiyor.

Dirençler: 47,20/ 47,80/ 49,40
Destekler: 45,80/ 45,15/ 44,30

Ekonomik Takvim

09:45 EUR Fransa TÜFE(AB Uyumlu)(Aylık)(Eylül) (Beklenti:-0.4% Önceki:0.4%)

09:45 EUR Fransa TÜFE(AB Uyumlu)(Yıllık)(Eylül) (Beklenti:0.1% Önceki:0.1%)

10:00 TRY Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Ağustos) (Beklenti:0,00B Önceki:-3.15B)

10:00 EUR İspanya TÜFE(AB Uyumlu)(Aylık)(Eylül) (Beklenti:0.4% Önceki:0.4%)

10:00 EUR İspanya TÜFE(AB Uyumlu)(Yıllık)(Eylül) (Beklenti:-1.2% Önceki:-1.2%)

11:00 EUR İtalya TÜFE(Yıllık)(Eylül) (Beklenti:0.2% Önceki:0.2%)

11:30 GBP İngiltere İşsizlik Maaşı Başvuru Oranı(Eylül) (Beklenti:2.3% Önceki:2.3%)

11:30 GBP İngiltere İşsizlik Maaşı Başvuruları(Eylül) (Beklenti:-2.2K Önceki:1.2K)

11:30 GBP İngiltere ILO İşsizlik Oranı(Ağustos) (Beklenti:5.5% Önceki:5.5%)

12:00 EUR Euro Bölgesi Sanayi Üretimi(Aylık)(Ağustos) (Beklenti:-0.5% Önceki:0.6%)

12:00 EUR Euro Bölgesi Sanayi Üretimi(Yıllık)(Ağustos) (Beklenti:1.8% Önceki:1.9%)

14:00 USD ABD MBA Mortgage Başvuruları(9 Ekim)  (Önceki:25.5%)

15:30 USD ABD Perakende Satışlar(Aylık)(Eylül) (Beklenti:0.2% Önceki:0.2%)

15:30 USD ABD Çekirdek Perakende Satışlar(Aylık)(Eylül) (Beklenti:-0.1% Önceki:0.1%)

15:30 USD ABD ÜFE(Aylık)(Eylül) (Beklenti:-0.2% Önceki:0.0%)

15:30 USD ABD Çekirdek ÜFE(Aylık)(Eylül) (Beklenti:0.1% Önceki:0.3%)

15:30 USD ABD ÜFE(Yıllık)(Eylül) (Beklenti:-0.8% Önceki:-0.8%)

15:30 USD ABD Çekirdek ÜFE(Yıllık)(Eylül) (Beklenti:1.2% Önceki:0.9%)

17:00 USD ABD İşletme Stokları(Ağustos) (Beklenti:0.1% Önceki:0.1%)

21:00 USD ABD Fed Bej Kitap Raporu

23:30 USD ABD API Haftalık Ham Petrol Stokları (Önceki:-1.200M)        

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

www.integralmenkul.com.tr
www.integralforex.com.tr 
www.borsaintegral.com