EKONOMİK GELİŞMELER ve FOREX YORUMLARI

Türkiye

·         Türkiye'de Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 azalarak 11 milyar 65 milyon Dolar seviyesine düşerken, ithalat ise %18,2 azalarak 15 milyar 951 milyon Dolar olarak açıklandı. Açıklanan veriler ile birlikte dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre %39,8 oranında azalma gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ise bir önceki aya göre %1,6 artmış oldu.

Avrupa

·         Euro Bölgesinde Eylül ayında enflasyon fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre %0,1 düştüğüne işaret etti ve beklentileri karşılamadı. Çekirdek enflasyon aynı dönemde %0,9 olarak açıklandı. Euro Bölgesinde Ağustos ayı işsizlik rakamı ise %11,0 seviyesinde gerçekleşti.

·         İngiltere'de Eylül ayında ulusal bazda konut fiyatları aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,5 artarken, konut fiyatlarındaki yıllık artış %3,8 seviyesine yükseldi.

·         İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde revize edilmiş verilerle %0,7 büyüme gösterdi. Yıllık büyüme ise %2,6'dan %2,4 seviyesine aşağı yönlü revize edildi.

·         Almanya'da Eylül ayında işsizlik oranı beklentiler çerçevesinde değişmeyerek %6,4 seviyesinde sabit kalırken, işsiz sayısında 2 bin kişilik artış görülüyor.

·         Almanya'da Ağustos ayında perakende satışlar artış beklentilerini karşılamadı ve %0,4 oranında azalma gösterdi. Perakende satışlardaki yıllık değişim ise %2,5 seviyesine düşmüş oldu.

·         Standard & Poor's (S&P), Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) varlık alım programını (QE) 2018 yılı ortasına kadar uzatmasını beklediği açıklaması yaptı. S&P, AMB'nin varlık alım programın büyüklüğünün ilk taahhüdün iki katına çıkarak 2.4 trilyon euro olacağını öngördü.

ABD

·         ABD'de Eylül ayında özel sektör istihdam değişimi beklentilerin üzerinde 200 bin artarken, açıklanan veri Ağustos ayı istihdam artışının da üzerinde gerçekleşti.

Petrol

·         ABD'de haftalık bazda ham petrol stokları 3 milyon 955 bin varil artarken, Cushing merkezinde stoklar 1 milyon varil düşüş gösterdi. ABD'de üretim ise günlük 40 bin varil düşerek 9 milyon 96 bin varile geriledi.

Japonya

·         Japonya'da İmalat PMI Eylül ayında 51.0 seviyesinde açıklandı.

Çin

·         Çin'de Caixin İmalat PMI Eylül ayında 47.0'lık beklentinin üzerinde 47.2 seviyesinde gerçekleşti.

Ons altın yükseliş trendinin geçtiği desteğe doğru yaklaşıyor

Ons altın önceki gün yaşadığı sert düşüşün ardından bu sabah 1109 desteğine yakın seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Bugün Çin borsalarının kapalı olması metallerdeki işlem hacimlerini de etkileyebilir. Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin tekrardan 200 K seviyesine geri döndü ve istihdam için olumlu sinyaller vermeye devam etti. Veri ile beraber Dolar endeksi tekrardan 96.5 seviyesine çıkarken ons altını da olumsuz etkiledi. Tarım dışı istihdam öncesinde bugün ABD'de açıklanacak ilk ve devam eden işsizlik başvuruları, imalat PMI, inşaat harcamaları, ISM imalat PMI, Fed Başkanlarından Lockhart ve Williams konuşması yakından takip edilmelidir. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda 1115 desteğini aşağı yöne doğru kıran fiyatlar,1072 seviyesinden başlayan kısa vadeli yükseliş trendinin geçtiği 1109 bölgesine doğru hareketlendi. Ons altın 1109 desteğinde tutunabilmesi durumunda yükseliş trendini sürdürebilecek ve tekrardan 1120-1130 seviyelerine doğru tepki yükselişi yapma olasılığı artabilecek. Aksi halde 1100 bandına doğru geri çekilmelerin devam ettiğini görebiliriz.

Dirençler: 1115/ 1121/ 1133
Destekler:1109/ 1103/ 1098

ABD’de petrol üretimi 2015 yılının en düşüğüne geriledi

ABD ham petrolü dün açıklanan ham petrol stok rakamları ile volatilitesini artırıyor. Açıklanan verilere göre stoklar haftalık bazda beklentilerin üzerinde 3,9 milyon varil artarken, petrol üretiminin düşmesi yükselişi tetikledi. Stokların artışındaki neden ise hem rafineri taleplerinin düşmesi hem de ithalatın artması olarak görülmekte. Fakat üretimin günlük bazda 40 bin varil düşmesi artan stoklara rağmen ham petrolde yükselişe neden oluyor. Petrolde genel görünüm değişmiş değil ve arz fazlası sorunu devam ediyor. Bu da yükseliş hareketlerini genel olarak sınırlarken, ABD'de üretimin düşmeye devam etmesi belirli dönemlerde ham petrolde sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. WTI teknik olarak incelendiğinde yükselişte 45,50 - 45,75 direnç bölgesinin üzerindeki hareketlerde zorlanma görülüyor. Yükselişin devamı açısından bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacaktır. Geri çekilmede ise 44,55 ana destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 45,75 / 46,35 / 47,35
Destekler: 44,55 / 43,80 / 43,40

Avrupa PMI verileri EUR üzerinde etkili olabilir

EUR/USD paritesi, 1,12 seviyesinin üzerinde tutunamadığı dikkat çekiyor. Dün Avrupa'da açıklanan verilerde ki karışık görünüm, paritenin 1,12 seviyesinin altına sarkmasına neden oldu. ABD'den açıklanan ADP özel sektör istihdam değişimi verisinin beklentinin üzerinde 200 bin olarak açıklanması, dolar için pozitif bir algı yaratırken bu durumda EUR/USD paritesinin üzerinde etkisini göstererek, yükselişini engelledi diyebiliriz. Bugüne baktığımızda ise, Avrupa'da açıklanacak İmalat PMI verileri Euro üzerinde etkili olabilir. ABD kanadında ise haftalık işsizlik başvuruları, imalat PMI ve Fed Lockhart ve Williams konuşmaları takip edilecek. EUR/USD paritesini teknik olarak ele aldığımızda, 1,1110 desteğine yakın seyreden paritenin bu desteği kırması durumunda 1,1080 seviyesine doğru geri çekilebilir. Paritede, alımların görülebilmesi için 1,1180 direncinin üzerine ataklar görülmesi gerekebilir.

Dirençler: 1,1180-1,1275-1,1330
Destekler: 1,1110-1,1080-1,1020

1.5150 seviyesinin altına gerileyen paritede satış baskısı devam ediyor

GBP/USD paritesi son bir haftadır yaşadığı satış baskısı sonrasında 1.5150 desteğinin de altına gerileyerek 1.50 bölgesine doğru geri çekiliyor. Dün İngiltere'den açıklanan majör verilerle beraber sakin veri akışı da bozuldu. İlk olarak Çeyreklik bazda %0.7 büyüme kaydeden İngiltere ekonomisi, yıllık bazda da %2.4 büyüdü. İkinci olarak ise Cari işlemler dengesindeki toparlanmanın üçüncü ayda da devam etmesi ve beklentilerin altında -16.8 Milyar Sterlin olarak açıklandı. Böylelikle cari açık /  GSYH oranı %3.6 ile iki yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. paritenin ABD kanadında ise ADP özel sektör tarım dışı istihdam raporu, Eylül ayında 200 bin kişilik istihdam artışı olduğunu açıkladı. Beklentilerin ve geçtiğimiz dönemin üzerinde açıklanan artış, Dolar'da değer artışı yaşanmasına yol açtı. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde MACD'n,n günlük periyotta negatif bölgede olması ve dün yaşanan uyumsuzluğu bir miktar düzeltmesi, satış momentumunun korunduğunu gösteriyor. 1.5150 seviyesinin altında kalıcı hareketler yapması paritede satış baskısının devam etmesine yol açabilir ve düşüşün devam etmesi durumunda 1.5085 seviyesi bir sonraki destek alanı olarak izlenebilir.

Destekler: 1.5085 / 1.4960/ 1.4855
Dirençler: 1.5150/ 1.5325 / 1.5410

GOP'lara yönelik ılımlı hava TL'yi de etkiliyor

USD/TRY paritesi, 3,0170-75 aralığında seyirlerini sürdürüyor. Global piyasalarda gelişen ülke para birimlerindeki ılımlı görünüm, USD/TRY paritesinde de etkisini gösteriyor ve kurda aşağı yönlü hareketlerin olduğu görülmekte. Parite, 3,0175 destek seviyemizin çevresinde seyrini sürdürmekte. Şimdilik, bu desteğin kırılması ve altında kalıcılık sağlaması durumunda 3.00 psikolojik desteğine doğru geri çekilmeler görülebilir. Bugün içeride geçtiğimiz hafta 22 Eylül tarihinde yapılan TCMB PPK toplantısının tutanakları açıklanacak. ABD kanadında ise haftalık işsizlik başvuruları, İmalat PMI ve Fed'den Lockhart ve Williams konuşmaları takip edilecek. Dolar endeksi 96,60 direncine doğru hareketlenmeler içerisinde. Bu dirence yaklaşması ve kırması durumunda, USD/TRY paritesi üzerinde bir miktar etkisi görülebilir ve paritenin aşağı yönlü hareketlerine engel olabilir. USD/TRY paritesi yönünü yeniden yukarı çevirmesi durumunda 3.03 direncinin üzerine yerleşebilir. Hatırlatmakta fayda var, genel resimde USD/TRY'de yukarı eğilimlerin mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

Destekler: 3,0220-3,0175-3,00
Dirençler: 3,03-3,0590-3,0693

Çin endişeleri USD/JPY paritesindeki yükselişi sınırlıyor

USD/JPY paritesi ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile yükselirken, Çin'de imalat sektörü PMI verisinin daralmaya işaret etmesi paritedeki yükselişi sınırlıyor. Yarın açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde, dünkü özel sektör istihdam verisinin beklenti üzerinde açıklanması iyimserliğe neden oldu. Genel görünümde Dolar, Fed sonrası karmaşık bir görünüm sergiliyor. Bunda Ekim ayında yapılacak Fed toplantısına yönelik belirsizlik ön plana çıkıyor. Japonya'da ise bugün açıklanan imalat sektörü PMI rakamının piyasalarda önemli etkisi olmazken, Yen Çin'deki hareketleri izlemeye devam ediyor. İmalat sektöründe 2009 yılı Mart ayından bu yana en sert düşüşünü gerçekleştiren üretim Yen'de tedirginliğe neden oluyor ve Yen talebini yüksek tutuyor. Bugün ABD imalat sektörü verileri ve Fed Başkanlarının konuşmaları izlenecek.

USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde 120,30 üzeri hareketlerde yükselişin zorlandığı dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması 120,65 ve 121,35 dirençlerine doğru hareketi beraberinde getirebilir. Geri çekilmede ise 119,40 bölgesinden geçen yükselen destek çizgisi önemli görülmekte. Ana destekler ise 118,80 ve 118,30 olmaya devam edecek.

Dirençler: 120,15 / 120,65 / 121,25
Destekler: 119,65 / 118,80 / 118,30

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

www.integralmenkul.com.tr
www.integralforex.com.tr 
www.borsaintegral.com