EKONOMİK GELİŞMELER ve FOREX YORUMLARI

Türkiye

·         Türkiye'de Eylül ayı ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre %16,7 azalarak 70,9 seviyesine düştü. Endeks içerisindeki tüm alt kalemlerdeki düşüşten etkilenen güven endeksi Ağustos ayında 85,14 olarak gerçekleşmişti.

·         Kredi derecelendirme kuruluşu S&P gelişen piyasalar raporunda 3 küresel riske dikkat çekti. Küresel likidite azalması, Çin'deki yavaşlaması ve aşırı büyüyen krediler başlığında riskleri sıralayan S&P, bu 3 riske karşı en kırılgan ülkeler arasında Türkiye'yi de saydı.

·         TCMB Başkanı Erdem Başçı, yaptığı açıklamada para politikasının, enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici bir duruş sergilediğini belirtti.

Avrupa

·         İngiltere'de Ağustos ayında mortgage kredisi başvuruları beklentilerin üzerinde 71 bin olarak açıklanırken, başvuruların Temmuz ayı değerinin üzerinde gerçekleştiği görülmekte.

·         Euro Bölgesinde Eylül ayında tüketici güveni beklentiler çerçevesinde -7,1 olarak açıklandı ve bir önceki aya göre değişme göstermedi. Ekonomik güven endeksi ise bir önceki aya göre yükselerek 105,6 seviyesine yükseldi.

·         Almanya'da Eylül ayında tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde %0,3 düzeyinde düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon ise -%0,2 olarak gerçekleşti.

ABD

·         ABD'de Case Shiller konut fiyat endeksi Temmuz ayında beklentilerin altında %4,96 oranında artış gösterdi. Gerçekleşen artış Haziran ayına göre fiyatlardaki yükselişin arttığına işaret ediyor.

·         ABD'de Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde 103,0 olarak açıklandı ve Ağustos ayına göre güvenin yükseldiğine işaret etti.

Japonya

·         Japonya'da sanayi üretimi Ağustos ayında aylık bazda -%0.5 ve yıllık bazda %0.2 olarak açıklandı. Perakende Satışlar ise aylık bazda %0.5'lik beklentinin altında %0 olarak gerçekleşti.

Ons altında yatay seyir sürüyor

Ons altın ve metaller önceki gün yaşanan sert satış sonrasında bugün bir miktar toparlanma içerisine girdiler. Metallerde yaşanan endişenin başlıca sebepleri Fed 'in faiz artırması ve sıkılaştırma yolunda gitmesi, ikincisi ise Çin'in bu yıl %7'nin altında büyüyeceğinin tahmin edilmesidir.  Düşük metal fiyatlarıyla beraber maden şirketlerinin borç döndürmelerinde sıkıntı yaşanması Glencore gibi dünya çapındaki maden şirketlerinin çöp seviyesine düşmesine neden oldu. Ons altına öncülük eden NYSE Arca Altın madencilik endeksi destek seviyelerine doğru geri çekiliyor. Opsiyon piyasasında ise ons altın call (alım) primleri talep yetersizliğe bağlı düşüş gösteriyor. Ons altına şuan için kısa vadeli periyotta yükseliş sinyalini alamıyor. Teknik olarak incelediğimizde ise haftalık periyotta 1090-11100 bölgesinde boğasal bir dönüşüm olsa da genel pencerede görünüm düşüş yönünde. Alt desteği 1121-1115 olan ons altında bu bölgede tutunması durumunda 1130 seviyelerine doğru yatay seyrini sürdürmesi beklenebilir. Bugün Fed Başkanı Yellen, Bullard ve Dudley konuşmaları takip edilecek.

Dirençler: 1133/ 1142/ 1147
Destekler:1127/ 1121/ 1115

47.20$'ın altında kalıcı hareketler petrolde düşüş eğilimini artırır

ABD Ham petrolü WTI 45$ seviyesinin altında işlemlerini sürdürürken bu sabah Asya piyasalarının CDS risk primlerinde ve endekslerinde bir miktar toparlanma görüyoruz. Dünya'nın en büyük ikinci ekonomisi konumunda olan Çin'in bu yılki büyüme rakamı %7'nin altına gerileyebilir. Hafta başında açıklanan endüstriyel karların yıllık bazda %8,8 düşmesi de pek olumlu bir tablo karşımıza sunmuyordu. Dün Amerikan Petrol Enstitüsünün haftalık olarak açıkladığı ham petrol stoklarına göre, 4.6 milyon varil geçtiğimiz hafta stoklar artış gösterdi. Ancak verinin ardından petol fiyatında 40 piplik sınırlı oynamaların haricinde genel görünümü etkileyecek hareketler sağlanmadı. WTI'ı teknik olarak ele aldığımızda Haziran ayından bu yana düşüş eğiliminin devam ettiğini fakat son 1 aydır fiyatların sıkışma içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle yukarıda 47.20 üzerinde kalıcı hareketler göremememiz durumunda aşağı yöne doğru satış baskısı daha ön planda olabilir. Bugün ham petrol stok verileri ve Fed Başkanlarının konuşmaları yakından takip edilecek.

Destekler: 43,60 / 41,90/ 40,30
Dirençler:  46,35 / 47,20 / 48,25

Bugün gelecek datalar EUR/USD paritesinde etkili olabilir

EUR/USD paritesi 1,12 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Paritenin 1,12 seviyesinde oldukça yataylaştığını ancak bu hafta dolar tarafını etkileyebilecek verilerle paritede dalgalanma yatabileceğini hatırlatmakta fayda var. Bugün paritenin dolar cephesini etkileyebilecek gelişmelere baktığımızda Fed üyesi Dudley (15:00 - 15:30), Fed Bullard ve Fed Başkanı J. Yellen'ın konuşmaları takip edilecek. Özellikle J. Yellen'ın açıklamaları Fed'in faiz artırım sürecindeki belirsizlik açısından oldukça önemli olacak. ABD kanadından gelecek verilerde ise saat 15:15'te ADP özel sektör değişim verisi dikkat çekiyor. Bununla birlikte Euro Bölgesi tarafında da oldukça önemli gelişmeler yaşanacak.  Almanya Perakende Satışları, Almanya ve Euro Bölgesi işsizlik oranı ile Euro Bölgesi enflasyon tahmini, paritede etkili hareketlere neden olabilir. EUR/USD paritesi 1,12 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönde atak yapma şansı artıyor. Paritede 1,13 seviyesine dek görülebilecek olası yükselişlerde bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapıp yapmadığını takip etmek gerek. Aksi durumda, paritenin 1,12 seviyesinin üzerinde tutunma gerçekleştirememesi durumda ise 1,11 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir.

Dirençler: 1,1295 / 1,1330 / 1,1385
Destekler: 1,1185 / 1,1130 / 1,1080

İngiltere 2.çeyrek büyüme  ve ABD verilerine dikkat!

Haftaya 1.5177 seviyesinden başlayan GBP/USD paritesi, veri akışı bakımında oldukça sakin geçti. Bugün ise İngiltere cephesinde Eylül ayına ait Ulusal konut fiyatları ve 2. Çeyreğe ait büyüme oranı açıklanacak. İngiltere'nin 2.çeyrekte hem yıllık hem de aylık o9larak bir önceki çeyreğe paralel büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor. Ülke büyümesinin piyasada oluşan beklentiye paralel gerçekleştirmesi Sterlin'de çok büyük bir etki yaratmayabilir. Ancak paritenin dolar cephesini etkileyebilecek gelişmelere baktığımızda Fed üyesi Dudley (15:00 - 15:30), Fed Bullard ve Fed Başkanı J. Yellen'ın konuşmaları takip edilecek. Özellikle J. Yellen'ın açıklamaları Fed'in faiz artırım sürecindeki belirsizlik açısından oldukça önemli olacak. ABD kanadından gelecek verilerde ise saat 15:15'te ADP özel sektör değişim verisi dikkat çekiyor. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; 1.5655 / 1.5690 direnç bölgesinden gerileyen paritenin yeniden 1.5165 / 1.5150 destek bölgesine kadar gerilediği görülmekte. Bu destek bölgesinin altında, 1.5085 seviyesi bir sonraki destek alanı olarak izlenebilir. Yükseliş yaşanması durumunda 1.5325 / 1.5410 / 1.5475 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.5325 / 1.5410 / 1.5475
Destekler: 1.5130 / 1.5085 / 1.4855

Bugün açıklanacak ABD verileri kur üzerinde etkili olabilir

USD/TRY paritesi, bu sabah 3.03 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürüyor. Paritede, genel resimde yukarı yönlü hareketlerin mevcut olduğunu belirtmekte fayda var. Bugün içerisinde, ABD kanadında yoğun bir gündem piyasaları bekliyor. İlk olarak, 15:15'de ABD ADP özel sektör istihdam değişimi , 15:30'da Fed Dudley konuşması ve 22:00'da ise Fed başkanı Yellen ve Fed Bullard konuşması takip edilecek. ABD'den gelecek olan haber akışı, ABD dolarının seyri açısından önemli olabilir. Ayrıca, dolardaki hareketlilik kur üzerinde de etkisini gösterebilir. Türkiye'de ise dış ticaret dengesi saat 10:00'da açıklanacak. Ancak, Türkiye'deki siyasi tablo Lira üzerinde ağırlık kazandığından, Türkiye'den açıklanan veriler ikinci planda kalmış durumda. Bu nedenle, beklentilerin çok altında ya da çok üstünde bir veri alınmadığı müddetçe Lira üzerinde etkisi görülmeyebilir. USD/TRY paritesini teknik açıdan ele alırsak, 3.03 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse 3.05-3.06 direnç noktaları karşımıza çıkmakta. Paritede, 3.03 bölgesinin altında ise 3.00 psikolojik desteği takip edilebilir.

Dirençler: 3,0590-3,0693-3,0741
Destekler: 3,03-3,0175-3,00

USD/JPY paritesi, 120.00 direncinin üzerine ataklarda başarısız kalıyor

USD/JPY paritesi, 119,65 desteğinin üzerinde seyirlerini sürdürüyor. Bu sabah Ağustos ayına ait açıklanan Japonya'da perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri beklentileri karşılayamadı. Bu durum, USD/JPY paritesi üzerinde çok sert tepkiye neden olmasa da paritenin kısa süreli 120.00 seviyesinin üzerine ataklar denemesini desteklediğini söyleyebiliriz. Ancak, şimdilik parite 120,00 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor. Gün içerisinde, ABD kanadından açıklanacak veriler ve Fed başkanı Yellen (22:00) - Fed üyelerinden Dudley (15:30) ve Bullard (22:00) konuşmaları Dolar tarafında hareketliliğe neden olabilir. Doların güçlenmesini sağlayacak haber akışının gelmesi durumunda, USD/JPY paritesinde 120.00 bölgesinin üzerine geçmesini sağlayabilir. ABD'de açıklanacak veriler ise 15:15'de ADP özel sektör istihdam değişimi ve 16:45'de ABD Chicago PMI olarak karşımıza çıkmakta. USD/JPY paritesini teknik açıdan incelediğimizde,  paritede yükselen trendin içerisinde fiyatlamaların devam ettiği görülüyor. Şimdilik, 120.15 direnci ilk olarak takip edilmeli. Paritenin 120.15 direncini aşmasıyla 120.65 seviyesi hedeflenebilir. Özellikle, Dolar endeksi 96.00 direncinin üzerinde kalmayı başarırsa bu durum paritenin 120.00 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürmesine destekleyici olabilir. Doları gevşetecek bir haber akışı gelmesi durumunda ise paritenin 119,65 desteğine doğru geri çekilmesine neden olabilir.

Dirençler: 120,15 / 120,65 / 121,25
Destekler: 119,65 / 118,80 / 118,30

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

www.integralmenkul.com.tr
www.integralforex.com.tr 
www.borsaintegral.com