EKONOMİK GELİŞMELER

Avrupa

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Yunanistan'ın 20 Eylül tarihinde erken seçime gitme kararı aldığını bildirdi. Bu kararın ardından, Tsipras istifasını sundu. Tsipras'ın ardından geçici hükümete geçileceği ve geçici hükümette başbakanın Yargıtay Başkanı Vasiliki Thanu olması bekleniyor.
Almanya'da Temmuz ayında üretici enflasyonu aylık bazda değişim göstermezken, geçen yılın aynı ayına göre üretici fiyatlarındaki düşüş %1,3 düzeyinde gerçekleşti.

İngiltere'de Temmuz ayında akaryakıt satışlarını dışarıda bırakan çekirdek perakende satışlar bir önceki aya göre beklentiler çerçevesinde %0,4'lük artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise çekirdek perakende satışlarda %4,3'lük artış gerçekleşti.

ABD

San Francisco Fed Başkanı J. Williams, yaptığı açıklamada para politikasındaki değişikliklerin konut sektörü üzerindeki etkisinin büyük olabileceğini vurguladı. Faiz artışının konut balonuyla mücadelede maliyetli bir yol olduğuna değinen Williams, GSYH'daki %1'lik düşüşün konut fiyatlarını %4 azalttığının altını çizdi.

ABD'de 15 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde 277 bin olarak açıklandı. 4 haftalık ortalamalarda artış görülürken, bir önceki haftadan kalan devam eden işsizlik başvuruları ise 2 milyon 254 bin olarak gerçekleşti.

ABD'de Temmuz ayında mevcut konut satışları beklentilerin üzerinde 5 milyon 590 bin olarak açıklandı ve bir önceki aya göre mevcut konut satışlarında artışa işaret etti.

Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim kararı alınmadan seçim tarihi belirlenemeyeceğini açıkladı. 1 Kasım olarak seçim tarihinin belirlenmesinin şu an için imkansız olduğunu belirtti.

Çin

Ağustos ayı Çin İmalat PMI verisi gerilemeye devam etti. Dört aydır düşen Çin İmalat PMI verisi, Ağustos ayında 47.8'den 47.1'e geriledi.

Japonya

Japonya İmalat PMI verisi geçtiğimiz ayın 0.7 puan üzerinde açıklandı. Temmuz ayında 51.2 olan veri Ağustos ayında 51.9'a yükseldi.

Ons altın 6 haftanın en yükseğinde

Ons altın değer kazanımlarında 5.gününe girerken son 6 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Son açıklanan ABD enflasyon rakamları ve FOMC tutanakları ele alındığında yatırımcılar Fed 'in eylül ayını pas geçebileceğine ağırlık vererek, kısa süreli olarak Dolar yatırımından altın yatırımına geçtiler. Tüm bu gelişmeler ile birlikte FOMC öncesi 97.0 seviyesinde olan Dolar endeksini bu sabah 95.5'in altına görüyoruz. Yatırımcıların Fed beklentilerinin yanı sıra küresel majör endekslerde yaşanan sert kayıplar nedeniyle ons altına olan güvenli liman taleplerinin kısa süreli olarak yeniden canlandığını görüyoruz. Spot altında yaşanan yükselişin yanı sıra Londra bazlı Altın üreticileri ETF'lerinin ve madencilik endeksinin (HUI) artış devam ediyor. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda ana trend aşağı yönlü olsa da Temmuz ayında yaşadığı sert düşüşün tepkisini görüyoruz. Önceki gün 1143 majör direncini kıran altın bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 1160-1170 seviyelerine doğru ataklar görmeye devam edebiliriz. 1168 seviyesinde direnci bulunan altında günlük periyotta RSI, aşırı alım bölgesine yaklaşmış konumda.

Dirençler: 1168/ 1181.5/ 1205
Destekler: 1160/ 1156/ 1147

Ham petrolde tepki alımları sınırlı kalıyor

ABD ham petrolünde haftanın son işlem gününde 41$ altında fiyatlama devam ediyor.  Hafta içerisinde açıklanan verilere bakıldığında stokların 2,62 milyon varil arttığı görülüyor. Cushing merkezinde ise benzer şekilde stoklarda 326 bin varillik artış söz konusu. Stoklardaki artışın ana etkeninde rafinerilerin daha az ham petrol talebin önemli rol oynuyor. Ayrıca artan ithalat da yine rafinerilerin talebini karşıladığından dolayı stoklarda artış yaşanıyor. Genel görünümde hem ABD'de hem de küresel dengede arz fazlasının sürdüğü görülüyor. Bu da ham petrol fiyatının düşüşüne neden oluyor. WTI teknik olarak incelendiğinde geri çekilmede 40,50 destek bölgesinden gelen tepki alımlarının sınırı kaldığı görülmekte. Yükselişin kalıcı olması açısından 41,90 direncinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacaktır. Geri çekilmenin devam etmesi halinde ise 40,50 ve 39,90 destekleri takip edilebilir.

Dirençler: 41,45 / 42,00 / 42,80
Destekler: 40,50 / 39,90 / 39,25

Dolar’ın değer kaybetmesi Euro/Dolar paritesine güç kazandırdı.

Fed FOMC toplantı kayıtlarının Eylül ayında faiz artırımının ötelenebileceği algısı yaratması, EUR/USD paritesinin yükselişini destekledi. Dün sabah saatlerinde Temmuz ayına ait Almanya üretici fiyat endeksinin bir önceki aya göre olumlu gelmesi ve Yunanistan'ın ECB'ye olan (3.4 Milyar Euro) ödemesini gerçekleştirmesi paritenin olumlu havasını destekledi. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ise Yunanistan'ın 20 Eylül tarihinde erken seçime gitme kararı aldığını bildirdi. Bu kararın ardından, Tsipras istifasını sundu. ABD cephesinde açıklanan haftalık ilk işsizlik başvurularında artış gösterirken, devam eden işsizlik başvuruları piyasa beklentisinin altında geldi. Philadelphia Fed İş Ortamı Görünümü 5.3'e çıkarken Öncü Göstergeler %-0.2 azalış kaydetti. EUR/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde, 1.0460 bölgesinden başlayan yükseliş trendi üzerinden hareketin devam ettiği görülmekte. Mart ayı sonrasında yapılan Fibonacci çalışmasına göre direnç olarak takip edilen 1.1230 seviyesi kırılmış durumda. Bu seviyesinin üzerinde ara direnç olarak çalışan 1.1280 bölgesinde zorlanmanın başladığı görülüyor. Bu alanın geçilmesi alış pozisyonlarında artış yaşanmasına neden olabilir.
 
Dirençler: 1.1280 / 1.1395 / 1.1465
Destekler: 1.1230 / 1.1080 / 1.1020

İngiltere'de Perakende Satışlar Arttı

GBP/USD paritesi, dün Birleşik Krallık perakende satış oranında yaşanan artış ile birlikte yükselişe geçti. Yaz sonu indirimleriyle birlikte artan tüketici talebinin, perakende satış oranındaki yükselişi desteklemiş olduğu görünüyor. Perakende satışlar verisi incelendiğinde, Temmuz ayında Haziran ayına göre 0.6 puan yükselen aylık çekirdek veri %0.4 olarak duyuruldu. Yıllık oran ise 0.1 puan artarak %4.3'e yükselmiş durumda. Bununla birlikte Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı rapora göre benzin istasyonları dahil olmak üzere ortalama mağaza fiyatları geçtiğimiz yıl Temmuz ayına göre %3.0 oranında azaldı. Benzin fiyatlarında %10.9'luk düşüş ise yaşanan gerilemeye en büyük katkıyı yapmış durumda. Tekstil, giyim ve ayakkabı mağazaları haricinde bütün mağaza satışlarında daralma olduğu da raporda yer bulmuş. Perakende sektöründe yapılan harcama ise geçtiğimiz yılında Temmuz ayına göre %1.0 artış gösterirken, geçtiğimiz aya nazar %0.2 azalmış durumda. İnternet üzerinden yapılan satışlar ise geçtiğimiz yıla göre %13 artmış. Veri sonraki paritenin 1.5605 seviyesinden destek alarak yükseldiği görüldü. Paritenin ABD kanadında ise haftalık istihdam verileri açıklandı. İşsizlik başvurularında 3 bin kişilik artış olması olumsuz karşılanırken, devam eden işsizlik başvurularında yaşanan azalma olumluydu Philadelphia Fed İş Ortamı Görünümü 5.3'e çıkarken Öncü Göstergeler %-0.2 azalış kaydetti. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; kısa süre önce 1.5420 seviyesinden başlayan yükseliş kanalı içinde hareket eden fiyatın bugün bu trendin geçtiği 1.5605'den destek bulduğu görülmekte. Haziran ayı ortasından sonra oluşan zirve ve dip seviyeleri arasında yapılan Fibonacci hesaplamasına göre Fibo 61.8'in geçtiği 1.5700 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde geçilmesi ise 1.5785 seviyesi ikinci direnç olarak takip edilebilir. Kanal kırılması durumunda ise 1.5555 / 1.5470 destek olabilecek Fibonacci seviyelerini oluşturmuş durumda.
 
Destekler: 1.5555 / 1.5470 / 1.5420
Dirençler: 1.5700 / 1.5785 / 1.5920

Lirada, 2.8940 seviyesinden tepki alımları geldi

USD/TRY' de, 2.8940 bölgesinden tepki alımlarının geldiği görülüyor. Lira, 3.0020 ile bu haftada rekorunu tazeledi. İçerideki siyasi tansiyon devam ederken, Lirada da tam anlamıyla sular durulmuş değil. Dünkü rekorunun ardından geri çekilmeler görülse bile, 2.8940 bölgesinde zorlandığı görüldü. Bu bölgenin altına kırmakta zorlanan parite, bu sabah saatlerinde 2.93 seviyelerinde seyirlerine devam ediyor. Son dönemde siyasi gelişmeler ağırlık kazandığından, açıklanan ekonomik veriler parite üzerinde etkili olamıyor. Bugün ABD'de 16:45'de ABD'de imalat PMI ve Türkiye'de tüketici güven endeksi açıklanacak. Ancak parite üzerinde çok sert tepkilere neden olmayabilir. USD/TRY paritesinde, 2.9350 bölgesinin üzerinde seyirlerin devamı durumunda 2.9440 ve 2.9530 direnç noktaları takip edilebilir. Geri çekilmeler görülmesi durumunda 2.9245 ve 2.91 ara destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Ancak, 2.8940 bölgesi kırılmadığı müddetçe USD/TRY' de yukarı eğilimlerin devamı gelebilir.
 
Dirençler: 2.9440/2.9530/2.9635
Destekler: 2.9245/2.91/2.8940

Çin’deki PMI rakamı Yen talebini artırıyor

USD/JPY paritesi, haftanın son işlem gününde Çin'den gelen son 6 yılın en düşük PMI rakamı ile düşüşünü koruyor. PMI rakamının detayına bakıldığında üretimin, yeni siparişlerin, ihracat siparişlerinin, imalat sektörü içerisinde istihdam, çıktı ve girdi fiyatlarının düşüşünün hızlandığı görülüyor. Açıklanan veri aynı zamanda 6 yılın en düşük rakamı ve Asya piyasalarında satış baskısını yoğunlaştırıyor. Yen ise gelen veri ile birlikte değer kazandı ve USD/JPY paritesinde geri çekilmeye neden oldu. Paritenin Dolar kanadında ise yayımlanan Fed tutanakları sonrasında zayıf görünüm sürüyor. Tutanaklardan sonra Eylül'deki olası faiz artırım ihtimalinin düşmesi Dolar endeksinin de 95,5 seviyesinin altına inmesine neden oldu. Veri akışında bugün ABD'de imalat sektörü PMI verisi takip edilecek. USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde fibonacci 50 seviyesinden geçen 123,05 destek bölgesinin kırıldığı görülüyor. Geri çekilmenin devam etmesi halinde 122,50 ve 121,70 destekleri öne çıkarken, paritenin yeniden yükselebilmesi için 123,05 seviyesinin üzerine çıkılması ve üzerine kalıcılık sağlanması önemli olacak.
 
Dirençler: 123,05 / 123,75 / 124,60
Destekler: 122,50 / 121,70 / 121,20

www.integralmenkul.com.tr
www.integralforex.com.tr